嘉正网外资重磅！A股，四大利好

市场全天弱势震荡嘉正网，三大指数盘中翻红后均出现回落。

盘面上，市场热点集中在深地经济、湖北国资等方向。其中深地经济概念股全天走强，神开股份、石化机械、中信重工三连板。湖北国资概念延续强势，武汉控股等多股晋级两连板。油气股午后爆发，贝肯能源涨停。银行板块逆势走强，农业银行续创历史新高。下跌方面，电池股集体走弱，贵金属、煤炭等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指跌0.07%，深成指跌0.62%，创业板指0.79%。个股跌多涨少，近3000股收绿。沪深两市成交额1.67万亿，量能进一步萎缩，较上一个交易日缩量2060亿，自8月5日以来首次跌破1.7万亿。

市场再现分化！两大新热点获资金青睐

今日，A股市场分化调整，三大指数均小幅下跌。

从热点方向看，深地经济、湖北国资概念股延续强势，成为今日市场两大亮点，受到资金重点关注。

深地经济方面，财信证券指出，相较于深海科技概念，深地科技概念题材较新，可能更受短线资金青睐，同时经过近几个交易日的发酵，该概念已逐步形成上行趋势，后续可逢低关注相关核心标的低吸机会。

湖北国资概念方面，湖北深化国有“三资”管理改革的消息近两日持续发酵。机构认为，这一政策有利于资源资产化，让沉睡的矿产、数据等资源具备了估值基础，资产证券化打通了实体资产与资本市场的价值通道，资金杠杆化则放大了资产增值的预期空间。后续可关注向国企改革方向延伸与扩散的可能。

科技股方面，光模块方向盘中走强，龙头中际旭创一度大涨近4%，股价创出历史新高，市值一度重回5000亿元大关。

中银证券认为，回调蓄势不改科技趋势机会。该机构认为，10月以来AI产业链出现阶段性调整嘉正网，但国内外重要厂商加速模型更新和端侧产品迭代(如OpenAI推出Sora2视频生成模型、Meta发布消费级AR眼镜)将催生新应用场景，带动算力、存储等上游领域投资机会。

此外，可控核聚变、风电、地产等板块也于盘中活跃。另一方面，受到昨晚黄金现货大跌的影响，今日黄金概念股跌幅居前。值得注意的是，银行板块盘中再度冲高，农业银行走出14连阳，股价最高触及8.1元/股，续刷历史新高；目前，农业银行A股市净率已经站上1倍关口，打破“破净”局面。

总体而言，目前市场仍处于震荡结构之中，今日量能再度大幅萎缩，在热点轮动中寻找结构性机会仍是当前的应对重点。机构指出，对于中长期投资者，当前震荡期恰是布局优质标的的良机；而波段投资者，需要更加注重风险控制与节奏把握。

业绩向好！单季净利润环比连增股出炉(名单)

近期，三季报迎来密集披露期，不少数据值得重点留意。

在财报数据中，净利润环比增长，通常意味着上市公司经营出现拐点，是判断公司未来业绩走向的重要参考。据统计，在已正式发布三季报的140多只个股中，有70余只个股第三季度净利润环比增长，占比过半。

把统计范围扩大至已披露业绩预告的上市公司，按三季报、业绩快报、预告净利润下限(无下限则取公告数值)统计，2025年前三季度实现盈利，且第二季度和第三季度净利润均环比增长的个股有80只。

从行业角度看，这些业绩环比持续增长的个股主要分布于电子、电力设备、公用事业、基础化工、有色金属行业。电子行业入围股票数量最多，有14只。海光信息、立讯精密、长川科技、思特威、扬杰科技等细分行业龙头公司榜上有名。

从业绩增速来看，上述80只个股中，有16只个股前三季度净利润增幅超过100%，且Q3、Q2单季度净利润环比增幅均在5%以上。

具体而言，光华科技今年前三季度净利润为0.9亿元，同比增长12.34倍，排在首位；公司Q3、Q2单季度净利润环比增速分别为9.89%、23.17%。广东明珠、盛和资源2只股前三季度净利润同比增幅均在690%以上，Q3单季度环比增幅也在60%以上。此外，净利润增速靠前的还有北方稀土、永和股份，前三季度增速均超200%。

外资重磅发声：中国股市慢牛行情有四大支撑

随着A股关键节点越来越近，多家外资机构对后市行情展开最新研判。

高盛首席中国股票策略分析师刘劲津等人发布报告称，中国股票的慢牛行情正在形成。尽管中国股票可能出现回调，但随着牛市的展开，投资者的惯常思维应从“逢高减仓”转变为“逢低买入”。

高盛预计，关键指数MSCI中国指数未来两年还有30%的上涨空间，主要由12%的趋势性盈利增长和5%至10%的进一步重估潜力所推动。具体而言，支持中国股票持续上涨的论据主要有四点：

第一，利好于市场的政策窗口已开启。高盛称，中国的需求侧刺激措施与新的五年规划相结合，旨在重新平衡中国经济增长并减轻外部风险。

第二，中国经济加速增长。高盛称，人工智能的热潮改变了企业的盈利模式，基于人工智能的资本支出带来的利润增长正在推进中；同时，逆周期调控政策重新点燃了市场对企业利润回升的希望，“走出去”战略展示了中国竞争力的提升，整体将中国企业每股收益(EPS)增长率提升至10%至15%区间。

第三，估值低廉。目前，中国股票指数市盈率处于中等区间，债券收益率较低，与全球股票相比，其估值仍持续折价，这都使得中国股票的估值显得极具吸引力。同时，美联储政策的放宽预期以及中国本土实际利率可能进一步降低，也有利于中国股票的市盈率。

第四，强劲的资金流动。高盛指出，从中国本土来看嘉正网，中国资本向股票的结构性迁移可能已经开始，由数万亿美元的潜在中国资产再配置资金所推动；从外部来看，鉴于全球投资者对资产多元化的需求以及他们对中国资产持续的低配状况，中国再次进入了海外投资者的视野。

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